Acciones confiables de compañías con flujo de caja estable
El mercado de valores a menudo se comporta de manera impredecible y pone a algunos inversores en una posición difícil, lo que les dificulta tomar la decisión correcta. Pero para simplificar la situación, la llamada calificación de “vacas lecheras” de Morningstar ayuda (empresa de análisis de información y agencia de calificación en los EE. UU.).
Estas son acciones confiables de compañías que en los últimos cinco años han aumentado su flujo de efectivo en no menos del 5% del total de los activos. Estas empresas son más fáciles de hacer frente a los cambios en el mercado de valores. Obtienen ganancias, sin prestar atención a la volatilidad general del sector..
[Nota: Los precios de las acciones y los indicadores en el artículo se indican al momento de la publicación. Puede ver los precios actuales de las acciones en un widget especial al final del texto. Antes de comprar acciones, siempre haga su propio análisis. Invertir dinero conlleva el riesgo de perderlo. Este artículo fue publicado para su revisión, no una llamada para comprar.]
1. Adobe [NASDAQ: ADBE]
Los analistas de Morningstar dicen que Adobe tiene mucha competencia en su nicho actual, por lo que los sólidos resultados del cuarto trimestre superaron sus expectativas. Los expertos están impresionados por el crecimiento orgánico de los ingresos de la compañía y la saludable demanda de productos corporativos y de consumo..
Adobe se ha mantenido como el estándar de oro en software creativo y ha tomado la delantera con confianza en software en la nube. Incluso después de las costosas adquisiciones de Magento ($ 1,68 mil millones) y Marketo ($ 4,75 mil millones), la compañía todavía tiene mucho dinero «a mano».
Valoración de Morningstar ADBE: compre con un precio objetivo de $ 300.
2. Comcast Corp. [NASDAQ: CMCSA]
Comcast es un conglomerado de telecomunicaciones estadounidense con sede en Filadelfia. Aunque CMCSA recientemente pagó de más por los activos adquiridos de Sky, sigue siendo el líder en el segmento de telecomunicaciones de los Estados Unidos. Se exige Internet de alta calidad entre las familias estadounidenses, y la participación de la compañía en este nicho está en constante crecimiento. También alimenta el flujo de caja..
Los resultados financieros de la corporación para el tercer trimestre de 2018 excedieron las expectativas de los expertos. La ganancia neta ajustada en papel fue de $ 0,65, mientras que los analistas habían pronosticado $ 0,61. Además, los ingresos aumentaron un 5%..
Puntaje Morningstar para CMCSA: vuela con un precio objetivo de $ 42.
3. Salesforce.com [NYSE: CRM]
Salesforce.com es pionero en software en la nube. Y el crecimiento de la compañía y el crecimiento de las ganancias en el último trimestre es una señal de buena gestión estratégica. Según los expertos de Morningstar, Salesforce tiene grandes perspectivas de crecimiento en aplicaciones empresariales en la nube y actualizaciones instantáneas. Además, la compañía reduce el costo de los productos..
Puntaje Morningstar CRM: vuela con un precio objetivo de $ 180.
4. Honeywell International [NYSE: HON]
Honeywell es una corporación estadounidense que fabrica sistemas de automatización y control electrónico. Su área principal es equipos aeroespaciales, tecnologías para la operación de edificios y estructuras industriales, equipos automotrices, turbocompresores. Esta es una de las acciones más diversificadas en el sector manufacturero. Los analistas dicen que el sistema operativo se basa en Toyota Motor Corp. [TM], ayudará a la compañía a aumentar las ganancias en los próximos cinco años.
Honeywell ha mejorado su cartera de activos con la reciente adquisición de Intelligrated. Los HON se negocian actualmente a una relación precio-flujo de efectivo de 14.1 (P / FCF). Un indicador de menos de 15 se considera un signo de un negocio saludable. Esto significa que la compañía gana en su negocio principal y todavía tiene dinero que puede usarse para pagar dividendos (2,42%) o recomprar acciones.
Puntaje Morningstar para HON: vuela con un precio objetivo de $ 150.
5. Grupo Altria [NYSE: MO]
El analista de Morningstar Philip Gorham dice que el gigante del tabaco Altria ha dado el paso estratégico correcto al adquirir el líder del mercado de vapeo, Juul. Pero el precio de $ 12.8 mil millones todavía le parece alto. Sin embargo, MO está bien adaptado a la demanda actual, dada la disminución en las ventas de cigarrillos..
El experto sugiere que la compañía compensa la disminución anual en la participación de los productos de tabaco en el negocio con la ayuda del apalancamiento de precios. Ahora, la relación P / CFC de MO es 13.6, lo que indica un soporte estable para el flujo de efectivo de las actividades principales.
Puntuación de Morningstar para MO: vuela con un precio objetivo de $ 62.
6. Philip Morris International [NYSE: PM]
Este es otro gigante en el mercado del tabaco al que Gorham recomienda prestar atención. Señala que las acciones de PM confiables se negocian con un buen descuento en el valor intrínseco dado el impresionante flujo de caja. Además, no olvide que los accionistas reciben el 6.8% de los ingresos por dividendos..
Calificación Morningstar PM: vuela con un precio objetivo de $ 102.
7. State Street Corp. [NYSE: STT]
El año pasado fue un desastre para las acciones de los bancos estadounidenses, dadas las fuertes expectativas del aumento de las tasas de interés, los recortes de impuestos y la desregulación. State Street tuvo que luchar por el crecimiento de los ingresos, mientras que los clientes estaban preocupados por las comisiones. Los inversores institucionales estaban inactivos, y la compañía estableció tasas históricamente altas ante la creciente competencia. A pesar de estos obstáculos, las acciones STT confiables se cotizan a un P / FCF de 5.2.
Evaluación de Morningstar para STT: compre con un precio objetivo de $ 90.
8. Texas Instruments, Incorporated [TXN]
Texas Instruments es una empresa estadounidense, fabricante de elementos semiconductores, microcircuitos, productos electrónicos y productos basados en ellos. Los analistas creen que en el futuro la situación en el mercado de la compañía se suavizará, y la actividad de ventas de TXN proporcionará buenas oportunidades para los inversores a largo plazo. El énfasis en los circuitos integrados y analógicos de alto rendimiento habla de una visión estratégica sólida. Debería conducir a un aumento de la ganancia bruta. La compañía también tiene todos los recursos para extraer el máximo ingreso de la tendencia creciente de la «Internet de las cosas», porque crea una demanda constante de chips TI.
Puntuación Morningstar TXN: Compre con un precio objetivo de $ 106.
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Hola, claro que sí. Adobe es una empresa líder en software de diseño gráfico, multimedia y desarrollo web. Sus principales áreas de negocio son Creative Cloud, Document Cloud y Experience Cloud. En la bolsa, Adobe ha tenido un rendimiento sólido recientemente, con un aumento constante en sus acciones debido a la demanda de sus productos innovadores. Su estrategia de suscripción mensual ha sido muy exitosa, lo que ha llevado a un crecimiento constante de sus ingresos. En general, Adobe ha sido una opción atractiva para los inversionistas debido a su posición sólida en el mercado y su historial de éxito en innovación tecnológica. Espero que esta información te sea de ayuda. ¡Saludos!