Análisis técnico y de valores de acciones de Apple

El último día del verano pasado, las acciones de Apple alcanzaron otro récord. Uno de los requisitos previos fue la noticia de que el famoso inversor Warren Buffett aumentó su participación en la AAPL.

A finales de agosto, el papel de Apple creció un 18%, como consecuencia de la cuenta de resultados publicada el 31 de julio. Eran más mediocres que buenos. Pero la mayoría de los expertos están de acuerdo., qué El impulso de crecimiento de AAPL no se debilita. Sin embargo, hay razones para relacionarse con la marca «ardiente».

1. Valoración

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Muchos, y el propio Sr. Buffett, citan el costo relativamente bajo de su decisión de comprar acciones de AAPL como la razón clave. Es importante tener en cuenta que desde el 1 de septiembre, los valores de la compañía se negocian con la relación precio-beneficio más alta (P / E = 20.3). En 2009, alcanzó 20. Esto también es mucho más alto que el promedio de los últimos cinco años (14.1), y un poco menos que el indicador general del mercado de 20.7. Este multiplicador muestra la rapidez con la que el negocio de la compañía dará sus frutos..

Indicadores similares, como la relación precio / volumen de ventas y precio / valor contable, también se encuentran en posiciones extremas. Al mismo tiempo, el rendimiento de dividendos cayó solo 1.2.

El análisis de valoración de las acciones de Apple nos permite decir que, como resultado de eventos recientes, el papel de Apple ya no se puede llamar barato, aunque valen su dinero..

2. Análisis técnico de acciones de Apple

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A principios de mes, el índice de fuerza relativa (que determina la fuerza de la tendencia) excedió los umbrales máximos establecidos en el año anterior y superó los 80. A mediados de mes la situación comenzó a estabilizarse, y ahora el RSI está en el rango 72-74, pero esto está cerca del punto crítico. Vale la pena recordar que en tiempos anteriores, cuando las acciones de Apple cayeron en condiciones de sobrecompra, el gráfico mostró saltos significativos a corto plazo.

Además, Apple cotiza con un amplio margen de datos actuales del promedio móvil de 100 días a $ 190.94. Hubo varios momentos similares en la historia de la compañía, y llevaron a un retroceso en los precios..

Hay otro punto importante. La naturaleza general del cambio de precio de AAPL crea los requisitos previos para una tendencia de crecimiento excesivo. Las acciones se cotizan muy por encima del máximo intradiario, alcanzan ese nivel al final del día y luego cierran por debajo del tipo de cambio. Las reversiones de costos de esta naturaleza son indicativas de tendencias excesivamente crecientes y compradores «agotados», debido a que la demanda de activos está cayendo.

3. Tamaño de la empresa

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Apple es la compañía más grande del mundo por capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.08 billones. Grandes volúmenes complican la gestión y el crecimiento, ya que requiere trabajar con grandes conjuntos de datos. El margen de beneficio (la relación entre el ingreso neto y el ingreso total) cayó fuertemente. Esto significa que Apple generará aún más ingresos para lograr indicadores de rentabilidad similares..

Dado que la relación precio / volumen ya se encuentra en una zona crítica, el crecimiento adicional de ventas necesario para mantener el crecimiento de las existencias parece simplemente matemáticamente imposible.

La volatilidad de las opciones internas de Apple está en el percentil 49. Esto corresponde aproximadamente al precio promedio de las opciones, lo que hace que su estrategia de compra aún sea viable. Esto significa que para mantener posiciones con una posible reversión de AAPL tiene sentido comprar acciones directamente.

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